آموزش پرایس اکشن: بخش پانزدهم معامله براساس دستورات معاملاتی

دستورات معاملاتی

دستورات معاملاتی

لینک کوتاه این مطلب جهت اشتراک دیگران : https://toosfx.com/BUJcW

آموزش پرایس اکشن: بخش پانزدهم معامله براساس دستورات معاملاتی

دستورات معاملاتی اصلی،نحوه ورود به معامله براساس این دستورات و تعیین درست حد سود و ضرر از

مرحله آخر برای ورود به معامله به سبک پرایس اکشن است.

پس قبل از ورود به مبحث دستورات(setup) معاملاتی پنج مرحله اصلی معامله به سبک پرایس اشکن براساس

آموزش هایی که تاکنون گذرانده ایم را مرور میکنیم.

 

۵ مرحله معامله به سبک پرایس اکشن

مرحله اول:یک معامله گر میان مدت که عمده معامله گران در مبحث پرایس اشکن از این دسته هستند

ابتدا باید به تایم فریم بالاتر مراجعه کند و براساس سوئینگ ها،قله ها و قعرها سطوح حمایت و مقاومت را

شناسایی کند تا در بهترین زمان به معامله ورود کند.

ورود به معامله بدون در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت یکی بزرگترین اشتباهات معامله گران است.

مرحله دوم:پس از شناسایی محدوده حمایت و مقاومت باید روند فعلی بازار شناسایی شود.

پیشبینی ما نسبت به روند آینده بازار مستلزم شناخت روند فعلی بازار است.این کار را میتوان

به کمک سوئینگ SH و SL انجام داد.

مرحله سوم:پس از اینکه روند بازار به طور مثال صعودی را شناسایی کردید باید بدانید این روند

چقدر قوی یا ضعیف است.یعنی باید قدرت و ضعف قیمت را شناسایی کنیم تا قیمت معتبر را بیابیم

این کار را به کمک عمق،مومنتم(میانگین حرکت آنی)،پروجکشن انجام دهید.

مرحله چهارم:در مرحله اول سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کردید و در مرحله قبل قدرت و

ضعف روند بررسی شد.میدانیم که یک روند معمولا تا رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت بعدی حرکت

خواهد کرد اما اگر قدرت روند پایین باشد در واقع روند ضعیف باشد اولین احتمال(احتمال نه یقیین) این است

که شاهد یک اصلاح قیمت(پولبک)خواهیم بود و پس از آن روند دوباره تا سطح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت.

پس از اینکه روند به سطوح حمایت و مقاومت رسید باید منتظر باشیم تا رفتار بازار را نسبت به این سطوح

ببینیم.ممکن است سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود یا روند بازار با لمس سطوح بازگشتی شود.

البته در نزدیکی این سطوح میتوان با مراجعه به تایم فریم پایین تر و بررسی قدرت روند به وسیله شتاب بازار،

پروجکشن و اکستنشن رفتار بازار را پیشبینی کنیم.

مرحله پنجم:در نهایت با توجه به تمام مراحل بالا به یک پیشبینی حرفه ای خواهیم رسید که اگر تمام مراحل را

به درستی طی کنیم به احتمال زیاد پیشبینی دقیقی خواهد بود.(رفتار بازار با هیچ ابزار و استراتژی به طور کاملا

دقیق قابل پیشبینی نخواهد بود)

مرحله ششم:حال نوبت دستورات یا ستاپ های معاملاتی است…

دستورات معاملاتی در روش معامله با پرایس اکشن

  • TST
  • BOF
  • BPB
  • PB
  • CPB

 ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با محدوده های حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

 

دستور معاملاتی TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

دستور معاملاتی BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

دستور معاملاتی BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد

قیمت اصلاح می شود و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد.BPBبه معنای پولبک ساده است و

CPB پولبک پیچیده می باشد.

 

شناسایی دستور TST

زمانی که روند بازار به محدوده حمایت و مقاومت (توجه کنید سطوح حمایت و مقاومت به صورت محدوده

است نه خط حمایت و مقاومت) می رسد ممکن است در این محدوده قدرت قیمت ضعیف شود که میتوانید

به صورت مومنتوم آن را مشاهده کنید.در اثر ضعف قیمت روند بازار نمیتواند در سطوح حمایت و مقاومتی نفوذ

کند و آن را بشکند که در واقع در این حالت به دستور TST رسیده ایم.

دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی

 

شناسایی دستور BOF

زمانی که قیمت در محددوه حمایت و مقاومت نفوذ میکندو حتی کمی از آن عبور میکند

این تصور ایجاد میشود که در حال شکست محدوده حمایت و مقاومت است اما نمیتواند

این سطح را بشکند.عده ای پس از مشاهده عبور نسبی قیمت از محدوده اقدام به معامله

کرده اند و در بازگشت روند قیمت استاپ هایشان زده میشود و از معامله خارج میشنود قیمت

ممکن است دوباره به محدوده حمایت یا مقاومتی نفوذ کند اما باز هم در شکست ناکام خواهد ماند که

نشان میدهد با حمایت و مقاومت قوی روبرو هستیم و میزان قدرت و ضعف قیمت نیز نشان از بازگشت

روند دارد در این زمان دستور معاملاتی BOF شکل گرفته است.

ستاپ BOF

 

شناسایی دستور BPB و PB

زمانی که قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را میشکند پس از شکست کامل دوباره به محدوده بازمیگردد

اگر در تایم فریم پایین تر قدرت روند را چک کنیم میبینیم که دوچار ضعف شده است در واقع این بازگشت

تنها یک اصلاح قیمت است و پس از اطلاح دوباره روند قبلی را ادامه خواهد داد.

دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی

شناسایی دستور CPB

CPB یک الگوی اصلاح پیچیده است.در واقع پس از ضعف در قیمت یک اطلاح پیچیده شکل میگیرد

و پس از آن به دستور CPB می رسیم.شکل گیری این دستور را می توان پس از عدم تشکیل یک

دستور PB یا همان پولبک ساده انتظار داشت.به تصویر زیر دقت کنید.

دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی

در شکل فوق سه موج مشخص شده است.در واقع اصلاح قیمت در سه موج رخ داده است

که تشکیل یک پولبک پیچیده است.دستور CPB همیشه به صورت سه موج اتفاق نمیفتد

گاهی ممکن است موج های بیشتری داشته باشد.

مقایسه ظاهری دستورات معاملاتی

همانطور که تا کنون مشاهده کردید زمانی که به محدوده حمایت و مقاومت می رسید

ممکن است هرکدام از دستورات معاملاتی رخ دهد.در اینجا تسلط کامل معاملگر به بررسی

قدرت و ضعف قیمت میتواند کمک کند بدانید کدام دستور در حال شکل گیری است و در صورتی

که اشتباه پیشبینی کرد دستور بعدی را به درستی حدس بزد و وارد معاله شود.

دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی

یک تریدر پرایس اکشن همیشه به دنبال بررسی قدرت و ضعف روند است.

در واقع تا زمانی که نشانه ضعف نبیند در خلاف جهت روند ترید نمی کند.

در واقع در پرایس اکشن ما نمیخواهیم حتما در کف کف یا در سقف سقف

ترید کنیم بهره گیری از اصلاح قیمت و زمان پولبک ها بهترین زمان برای یک

معامله است.

 

انجام معامله براساس دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

هنگامی که روند به محدوده حمایت مقاومت رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و BPB ایجاد شود

و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB

فرصت معاملاتی خواهند بود.

زمانی که قیمت به یک دستور معاملاتی می رسد باید بررسی کندل به کندل صورت بگیرد تا به محض محیا

شدن شرایط از موقعیت استفاده کنید و وارد معامله شوید.(البته حتما نباید در این زمان ها وارد معامله شد)

 

تعیین حد سود و ضرر و مدیریت سرمایه معامله براساس دستورات معاملاتی

یکی از نکات مهم تعیین حد سود و ضرر استفاده به جا از تایم فریم ها است.

بهتر است معاملات در دو یا سه بخش انجام شود تا میزان ریسک کمتر شود.

در بخش اول معامله حد سود و ضرر را در تایم فریم پایین تر تعیین میکنیم.

اولین سطح حمایت و مقاومت که تصور میشود روند نسبت به این سطح واکنش نشان دهد

حد و سود یا ضرر اولین معامله که با حجم کمتری گرفته شده است تعیین می شود.

برای معامله دوم که روند تقریبا تثبیت شده است و حجم بالاتری در معامله داریم در تایم فریم

بالاتر از تایم معامله اولین سطح حمایت یا مقاومت بعنوان را بعنوان حد سود و ضرر در نظر میگیریم.

تایین حد سود و ضرر

 

توجه شود که در تصویر فوق هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

تغییر استاپ لاس

میتوان با رسیدن به هدف اول معامله بخش دوم را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت

برای کسب سود بیشتر استاپ لاس را جابجا کرد.جابجایی به این صورت است که هر دفعه

کف قیمت کندل قبل از کندل جاری را استاپ لاس قرار می دهیم.

در روش دیگر بازهم با فرض اینکه روند صعودی است پس از هر اصلاح قیمتی کف اصلاح

بعنوان قیمت استاپ لاس تعیین می شود و با تشکیل اصلاح بدی و پایان آن مجدد اتاپ را

تغییر می دهیم.

دستورات معاملاتی
دستورات معاملاتی

اگر در تایم فریم معاملاتی سطح حمایت یا مقاومت مهمی را تشخیص دادید نیاز نیست

برای استاپ لاس دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه کنیم.

 

روش ورود به معامله

روش ورود به معامله بستگی به تریدر و تجربه او دارد.

میتوان مستقیم به معامله ورد یا از لیمیت ها استفاده کرد اما باید بسیار دقت کنید.

استفاده از لیمیت ممکن است باعث شود در قیمت بهتری وارد معامله شوید اما گاهی

روند بازار به این قیمت نمی رسد و باعث می شود همان موقعیت ورود اولیه نیز از دست برود.

 

موفق باشد.

 

 

 

کانال تلگرام توس اف ایکس
کانال تلگرام توس اف ایکس

 

 

AMarkets

 

 

 

 

 

 

۰/۵ (۰ نظر)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *