اورتریدینگ Overtrading و راههای مقابله با آن

اورتریدینگ Overtrading
لینک کوتاه این مطلب جهت اشتراک دیگران : https://toosfx.com/slITM

اورتریدینگ Overtrading  و راههای مقابله با آن

 

قبل از هرچیز لازم است بدانیم  Overtrading اورتریدینگ چیست  ؟

معاملات زیاد over trading معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند.

این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

درواقع معاملات زیاد در روز بخاطر تمایلات احساسی نه تحلیل های منطقی را میتوانیم  Overtrading اورتریدینگ بنامیم .

 

یقینا Overtrading اورتریدینگ بزرگترین دشمن هر معامله گر در بازارهای مالی میباشد .

 

 

بیماری اورتریدینگ Overtrading

 

افرادی که تعداد معاملات آنها بالا میباشد به سرعت عصبی میشوند و در مقابل افرادی که تعداد معاملات آنها

منطقی و کمتر میباشد از میزان عصبانیت کمتری برخوردار خواهند بود .

همانطور که میدانید یکی از اصولی ترین و اساسی ترین ملزومات یک معامله گر (( تریدر )) تسلط بر احساسات میباشد .

Overtrading اورتریدینگ به سادگی تسلط شما را بر روی احساساتان از بین میبرد و یقینا خسارات بزرگی به شما وارد خواهد کرد .

 

حال تصور کنید شما در روند بدی در معاملات خود قرار بگیرید و در ضرر باشید

اینجاست که معاملات احساسی موجب خواهد شد تا تسلط شما از بین رفته و با اضافه کردن معاملات

در ضررهای بیشتری فروبروید .

 

افرادی که دچار مشکل Overtrading اورتریدینگ هستند در نهایت استاپ لاس برای معاملات خود نخواهند داشت .

با کوچکترین سودی از بازار خارج خواهند شد اما در هنگام ضرر برعکس با بیشترین ضرر از بازار خارج خواهند شد (( کال مارجین ))

حال که با این مشکل بزرگ که احتمالا بسیاری یا هم اکنون درگیر آن هستند و یا بوده اند آشنا شدیم

میخوایم به روشهای کنترل بر معاملات و دوری از Overtrading اورتریدینگ بپردازیم .

راههای مقابله با بیماری Overtrading اورتریدینگ

 

درست متوجه شدید Overtrading اورتریدینگ یک بیماری است

اگر ناراحت نمیشود از آنجا که آنچه موجب این اتفاق میشود در مباحث روان شناسی میباشد

باید بگویم که مبتلایان به بیماری Overtrading اورتریدینگ از یک بیماری روانی رنج میبرند .

 

ناراحت نباشید حتی خود من هم به این بیماری دچار بوده ام و با توجه به راهکارهایی که در ادامه

به آن اشاره میکنم از این بیماری خلاص شده ام .

اگر شماهم مشکل Overtrading اورتریدینگ دارید حتما ادامه مطلب را به دقت بخوانید :

 

۱: پیشگیری بهتر از درمان است .

۲: در صورت مبتلا بودن به Overtrading اورتریدینگ فقط خودشما میتوانید به خودتان کمک کنید .

 

پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری Overtrading اورتریدینگ برای تریدرهای فارکس

 

مجدد عرض میکنم اینکه میگیم بیماری قصد جسارت  نیست من خودم نیز زمانی

به بیماری Overtrading اورتریدینگ دچار بودم بلکه میخوایم عمق حساسیت رو بگیم خدمتتون .

 

اگر هنوز به Overtrading اورتریدینگ دچار نشدید بهتون تبریک میگم ولی بدونید این مشکل در کمین همه هست

پس حتما موارد زیر رو رعایت کنید و دوستانی که دچار این مشکل هستند حتما به این موارد دقت لازم داشته باشند :

 

استراتژی ثابت در تحلیل بازارهای مالی

برای معاملات خود استراتژی ثابت داشته باشید و همزمان با چند روش معامله نکنید .

بسیار دیدم و حتی بازه ای خودم دچارش بوده ام که با چند استراتژی مختلف چارت را بررسی میکردم

نکته بد این ماجرا زمانی است که من با هر استراتژی یک پوزیشن جداگانه باز میکنم

درواقع بجای اینکه از چند استراتژی تایید بگیریم برای هرکدام معاملاتی را انجام میدهیم.

و این یعنی خودکشی برای یک تریدر و معامله گر و حساب را کال کردن نتیجه نهایی خواهد بود .

 

محدودیت معاملات بر روی چند ارز یا نماد در بازارهای مالی

در استراتژی خودتان حتما تعداد محدودی جفت ارزی یا نماد را برای ترید لحاظ کنید .

خودتان را محدود کنید تصور کنید اگر بجای اینکه بر روی تمامی جفتهای ارزی اصلی و فرعی

تمرکز کنید و تصمیم داشته باشید همه را تحلیل کنید و در هرکدام موقعیتی دیدید وارد بازار شوید

چه حجمی از پوزیشن سرازیر حساب شما میشود ؟ و اینکه تصور کنید چقدر سخت خواهد بود

هم تحلیل این همه چارت و هم مدیریت تمامی پوزیشنها در هر چارت .

با اینکار فقط برای خود جنگ عصبی ایجاد میکنید و تمرکز خود را از بین میبرید .

برجای اینکار بهتر است چند جفت ارزی بعنوان مثال ۴ عدد را که با استراتژی شما

همراهی بیشتری دارند را انتخاب کنید و تمرکز خودتان را روی همین جفتهای ارزی قرار دهید .

 

تحلیل منطقی در بازارهای مالی

از استفاده از استراتژی هایی که نقاط ورود و خروج مشخص ندارند به شدت دوری کنید .

بصورت ساده از استراتژی هایی که شیر یا خطی میباشند دوری کنید .

به دنبال استراتژی هایی باشید که به شما تحلیل منطقی را بیاموزد

در این خصوص در پستهای دیگر مفصل توضیح دادیم با سرچ ساده در سایت آنها را خواهید یافت

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

کانال تلگرام توس اف ایکس
کانال تلگرام توس اف ایکس

مدیریت سرمایه اصولی داشته باشید

در استراتژی خود حتما به درصد استاپ لاس و تیک پرافیت (( حد ضرر و حد سود )) دقت کنید

چنانچه این میزان حداقل مساوی نبود به هیچ وجه سمت ترید نروید .

میزان ریسک به ریوارد حداقل ۱ به ۲ پیشنهاد میشود بعنوان مثال استاپ لاس ۵۰ پیپ تیک پرافیت ۱۰۰ پیپ .

    اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

               یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود Risk/Reward یا R/R می باشد.

               قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است

               برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید.

               آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است.

               اصول مدیریت ریسک بیان می کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد.

               یعنی اگر برای یک معامله فرضا ۶۰ پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل ۱۲۰  پوینت یا بیشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگیرید.

               اگر فرصت معاملاتی پیش بیاید که نتوانیم این نسبت را برای آن به کار گیریم، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

مدیریت سرمایه یکی از مهمترین برنامه های شما باید باشد .

در مدیریت سرمایه حتما به دو نکته دقت کنید

اول اینکه حجم معاملات شما مطابق با بالانس شما باشد به شکلی که در یک معامله

شما نهایتا ۳ در صد از بالانس خود را از دست بدهید پس با توجه به استاپ لاس و تیک پرافیت باید حجم معاملاتی تعیین شود .

دوم اینکه برای معاملات خود حتما از افزایش معاملات بدون دلیل منطقی و یا افزایش حجم خودداری کنید .

اما در صورت افزایش معاملا بازهم تاکید میکنیم مجموع ضرر حساب خودتان را ۳ درصد در کل معاملات باز در نظر بگیرید .

 

به تحلیل خود پایبند باشید اما متعصب نه

زمانی اقدام به ترید کنید که بدانید تحلیل شما در حدی هست که به آن پایبند باشید

حتما برای شما پیش آمده که برای معامله خود حد سودی تعریف کرده اید

اما با روند گیری به سمت حد سود شما بخاطر طمع یا فشار روانی یا هرچیزی

حد سود خودتان را جابجا کرده اید مثال حد سود ۶۰ پیپی خودتان را افزایش داده اید

و جالب اینکه بازار تا حدسود شما رسیده و بعد از آن برگشت داشته است .

بازار با شما لجاجت نمیکند این شما هستند که طمع کرده اید .

 

مثالهای عدم پایبندی به تحلیل

 

برعکس این موضوع در خصوص استاپ لاس هم بارها حتما برای شما رخ داده

که با اضافه کردن استاپ لاس بازهم استاپ شما لمس شده و این هم بخاطر همان طمع میباشد.

جالبتر اینکه حتما دیده اید که گاها حد سود خودتان را کوچک کرده اید اما بازار تا حد سود اولیه شما

نیز حرکت داشته و اگر دست نمیزدید آنرا نیز میتوانسته رد کند

و برعکس در خصوص حد ضرر هم همین مورد صادق است به شکلی که بعد از کوچک کردن

حد ضرر دیده اید که با زدن استاپ لاس شما مجدد به جهت اولیه برگشت داشته است .

این بی اعتمادی شما به استراتژی شماست که سودهای شما را کوچک میکند

و باعث میشود قانون ۱ به ۲ رعایت نشود و یا استاپ لاس های شما

را یکی پس از دیگری لمس میکند و شما ضرر میکنید .

توجه داشته باشید همانطور که گفتیم زمانی ترید کنید که به استراتژی خودتان اعتماد دارید

اگر به آن اعتماد کردید دیگر دستکاری کردن حد سود و حد ضرر و خروج های زودهنگام معنی ندارد.

 

و صد البته همانطور که به تحلیل خودتان پایبند هستید نباید متعصب نیز باشید

بارها مشاهده شده بر اساس تحلیل اولیه روند را صعودی دیده ایم و مدام بخاطر تعصب

بر حجم معاملات اضافه کرده یم چه در لات و چه در تعداد و این همان  Overtrading اورتریدینگ است .

 

معاملات شما حد سود یا حد ضرر دارد بگذارید بازار کار خودش را بکند

هرچند گاها به دلیل مسائل فاندامنتال موردی ندارد که از معاملات زودتر خارج شوید

ولی فقط گاها نه اینکه تبدیل شود به عادت و همیشگی باشد .

 

استراحت کردن با فراموش نکنید

 

چنانچه در یک بازه بعنوان مثال هفتگی در بر آیند دچار ضرر زیادی شده اید حتما دو روز تعطیل را به استراحت بپردازید .

حتی چنانچه در هفته بعد نیز احساس خستگی کردید و یا بدتر از خستگی  احساس هیجان برای معامله کردن

درجهت جبران ضررهای گذشته حتما از چارت دوری کنید و بازهم استراحت کنید .

 

امیدواریم این موارد برای شما کاربردی و مفید باشد

 

چنانچه نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میان بگذارید .

 

 

AMarkets

 

 

 

 

۵/۵ (۴ نظر)

2 دنبال این می گردید “اورتریدینگ Overtrading و راههای مقابله با آن

  1. سلام
    سپاسگزارم از مطالب آموزندهتان.
    من همین مشکل رو دارم مدام چند استراتژی رو امتحان میکنم ولی در هر استراتژی ترید نمی کنم، ولی مشکل دیگه هم اینه که نمی دانم به کدام استراتژی اعتماد کنم که بتوانم که ترید های سودمند داشته باشم ، آیا به این بیماری مربوط است؟
    برای این که متوجه شوم استراتژی من قابل اعتماد است حتی اگر در آن موفق نبودم یا کمه کان ، باید چکار کنم؟

    1. سلام

      پیشنهاد میکنم هر استراتژی رو در دمو جداگانه ترید کنید طوری که تمامی تریدها دارای شرایط مساوی از نظر حجم لات باشن

      حداقل باید هر استراتژی در ۱۰۰ ترید مورد استفاده قرار بگیره بعد حسابها رو باهم مقایسه کنید از نظر سود آوری و دراودان در بازه زمانی مساوی

      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *