آموزش پرایس اکشن: بخش هجدهم شناسایی روند قیمت و کانال کشی

روند قیمت
لینک کوتاه این مطلب جهت اشتراک دیگران : https://toosfx.com/Vi9AX

آموزش پرایس اکشن: بخش هجدهم شناسایی روند قیمت و کانال کشی

روند قیمت را در بخش های قبل بصورت مختصر آموزش داده ایم اما قبل از ورود به

مبحث مهم فیبوناچی باید بتوانیم روند قیمت را به درستی شناسایی کنیم و نحوه

کانال کشی صحیح را یاد بگیریم.

 

 

 

شناسایی روند قیمت و کانال کشی

به تصویر زیر توجه کنید.

آموزش روند شناسی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکند حرکت بازار بین نقطه A تا B همیشه به صورت زیگ زاگ است.

 

انواع روند قیمت

روند قیمت از نظر نوع حرکت بازار به سه دسته تقسیم می شود:

  1. اگر حرکت قیمت از پایین به بالا باشد روند صعودی است.
  2. اگر روند قیمت از بالا به پایین باشد روند نزولی است.
  3. اگر یک محدوده افقی حرکت کند روند خنثی است.

میبینید که روند بر اساس ایکه بازار به چه سمتی حرکت کند تغییر میکند.

تغییر رفتار معامله گران در یک دوره زمانی بر اساس تحلیل فاندامنتال مثل

توقع بازار از افزایش نرخ بهره باعث شکل گیری روند قیمت می شود.

 

پس در ابتدای ورود به بازار باید روند کلی بازار را پیدا کنیم مخصوصا اگر

معامله گر پرایس اکشن باشیم برای بررسی انواع تحلیل های پرایس اکشن

ابتدا قبل از هر تحلیلی نیاز به شناسایی روند داریم.

 

شناسایی روند صعودی

روند صعودی از مجموع موج های صعودی و موج های نزولی تشکیل شده است.

اما باید موج های صعودی از موج های نزولی بزرگتر باشد تا روند صعودی باشد.

در روند صعودی موج های صعودی موج اصلی و موج های نزولی موج های اصلاحی

یا فرعی هستند.

تعریف روند صعودی

همانطور که در تصویر بالا میبینید:

  1. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی بالاتر باشد.
  2. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی بالاتر باشد.

 

روند قیمت

تصویر بالا نمونه یک روند صعودی است.نقاط High و Low مشخص شده است.

و خط روند رسم شده است که کاملا صعودی است.

 

شناسایی روند نزولی

روند نزولی از موج های نزولی و موج های صعودی تشکیل شده است.

اما باید موج های نزولی از موج های صعودی بزرگتر باشد تا روند نزولی شود.

موج های نزولی موج های اصلی هستند و موج های صعودی موج های اصلاحی

یا فرعی هستند.

تعریف روند نزولی

همانطور که در تصویر بالا میبینید:

  1. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی پایینتر باشد.
  2. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی پایینتر باشد.

روند قیمت

تصویر بالا نمونه یک روند نزولی است.نقاط High و Low مشخص شده است.

و خط روند رسم شده است که کاملا نزولی است.

 

شناسایی روند خنثی یا sideway

زمانی که حداقل دو قله و قعر بین دو ناحیه حمایت و مقاومت تشکیل شود روند خنثی شکل میگیرد.

تعریف روند خنثی

معمولا زمانی بازار روند خنثی به خود میگیرد که معامله گران تمایلی به خرید فروش یا

معامله با حجم بالا نداشته باشد این حالت ممکن است قبل از اخبار مهم فاندامنتال باشد

که معامله گران منتظر خبر مهمی هستند

جفت ارز فرانک ین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور مثال در پایان یک روند صعودی یک تکه ممکن است روند خنثی شکل بگیرید

پس از روند خنثی ممکن است بازار تغییر روند بدهد یا این روند فقط استراحتی برای

ادامه روند صعودی باشد.

یک معامله گر حرفه ای همواره تمام تایم فریم هارا رصد میکند زیرا ممکن است

روند ها تو در تو باشند یعنی در تایم ماهانه روند خنثی در تایم روزانه صعودی

در تایم ۴ ساعته خنثی و در تایم ۱ساعته صعودی باشد.

برای اطمینان از تشخیص روند از تایم بالاتر تا تایم پایی تر روند را بررسی کنید.

 

نحوه ورود به معامله در روند خنثی

در روند خنثی ما کف و سقف روند را مشخص میکنیم سپس از سقف وارد معامله می شویم

تا کف و بلعکس از کف شروع به معامله میکنیم تا سقف.

برای این کار به طور مثال در تایم ۴ ساعته سقف حمایتی و کف مقاومتی روند را مشخص میکنیم

سپس در تایم پایین تر یعنی ۱ساعته و ۳۰ دقیقه منتظر سیگنال ورود میمانیم.

در واقع اگر در تایم ۴ساعته روند خنثی باشد در تایم ۱ساعته یا ۳۰ دقیقه بازار دارای روند است

و میتوانیم با استفاده از الگوهای کندل استیک سیگنال ورود را دریافت کنیم و وارد معامله شویم.

 

خرید در کف با استاپ زیر ناحیه حمایتی و فروش در سقف با استاپ بالای ناحیه مقاومتی

تصویری که در بالا میبینید همان چارت تصویر قبلی در تایم فریم ۳۰دقیقه است.

با اینکه در تصویر پیشتر روند خنثی را تشخیص دادیم اما میبینید که در تایم فریم

۳۰ دقیقه جنگی از خرید و فروش در جریان است و روند های بیشمار صعودی و

نزولی شکل گرفته است.

در این حالت به راحتی میتوان در کف یا سقف کندل هایی که نشانه ورود به معامله هستند

بیابیم و وارد معامله ای پر سود شویم.

 

اهمیت استفاده از مدیریت سرمایه

فرض کنید روند بازار صعودی بوده است که اکنون وارد روند رنج شده است شما میخواهید

در روند رنج معامله کنید و طبق اطلاعات قبلی سقف حمایت روند خنثی را شناسایی کرده اید

و وارد معامله فروش شده اید و حال روند در  حال خارج شدن از ورند رنج است با عبور از سقف

حمایت وارد روند صعودی  قبلی میشود و اگر شما استاپ(حد ضرر) مناسب نداشته باشید

ضرر هنگفتی را متحمل خواهید شد.

به تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا حالت استراحت بازار یا الگوی Rectangle مشاهده میکنید.

اگر از ابتدا تشکیل روند خنثی را درست تشخیص داده باشید چندین موقعیت

خرید و فروش شکل گرفته است که با وارد شدن در  جهت صحیح سود کرده اید

حال در آخرین موج که توقع میرود روند از سقف به سمت کف حرکت کند با معامله

فروش وارد میشوید اما قیمت برخلاف تصور شما سقف قیمتی را میشکند

و از روند خنثی خارج میشود و روند صعودی قبلی را ادامه می دهد.

در این حالت اگر حد ضرر مناسب نداشته باشید ممکن است میزان ضرر شما

بیشتر از میزان تمام سود های شما در روند خنثی باشد.

به مثال دیگری از تغییر موقت خط روند توجه کنید.

 

در تصویر بالا میبینید که در ادامه رون صعودی به طور موقت یک روند نزولی

شکل گرفته است که کانال آن رسم شده است.

اگر تسلط کافی به تشخیص روند قیمت و کانال کشی داشته باشید

و همیشه همه تایم فریم هارا با دقت کافی چک کنید موقعیت هایی

مانند تصویر بالا را میتوانید پیدا کنید که بسیار سود آور هستند و ریسک

کمتری خواهند داشت.

 

موفق باشد.

 

 

 

کانال تلگرام توس اف ایکس
کانال تلگرام توس اف ایکس

 

 

AMarkets

 

 

 

 

 

 

 

 

۰/۵ (۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *